根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2020年2月19日为折算基准日办理了不定期份额折算业务,富国新能源汽车A份额(场内简称:新能车A,基金代码:150211)和富国新能源汽车B份额(场内简称:新能车B,基金代码:15...
根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的相关规定,富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将以2020年12月15日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最...
根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2020年2月19日为基准日,对富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结...
1.公告基本信息
2.其他需要提示的事项
(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国新能源汽车份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国新能源汽车A份额与富国新能源汽车B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
(2)本基金于2019年12月17日恢复办理申购...
根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分 基金份额折算”的相关规定,当富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额富国新能源汽车份额(场内简称:新能源车,基金代码:161028)的基金份额净值高至1.500元或以上时,本基金将进行不...
根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2020年12月22日为基准日,对富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算...