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2019年6月26日 1公告基本信息 2其他需要提示的事项 1、本基金管理人决定自2019年6月26日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过500（不含500元）的场内申购业务申请进行限制，如单个基金账户日累计申请金额超过500元，则单笔金额超过500元的申请（若有）本基金管理人有权拒绝，其余申请按金额从大...

2018年12月31日 §1 重要提示 §2 基金产品概况 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位： 人民币元 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入...

2019年06月30日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公...

因富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年12月13日对在该日交易结束后登记在册的富国新能源汽车份额（包括富国新能源汽车份额的场外份额和场内份额，基金代码：161028，其中场内简称：新能源车）和富国新能源汽车A份额（场内简称：新能车A，基金代码：150211）办理定期份额折算...

根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2020年2月19日为折算基准日办理了不定期份额折算业务，富国新能源汽车A份额（场内简称：新能车A，基金代码：150211）和富国新能源汽车B份额（场内简称：新能车B，基金代码：15...

根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的相关规定，富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2020年12月15日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下： 一、基金份额折算基准日 每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最...

根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2020年2月19日为基准日，对富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结...

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本...

1.公告基本信息 2.其他需要提示的事项 （1）根据本基金基金合同的相关规定，本基金富国新能源汽车份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中富国新能源汽车A份额与富国新能源汽车B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。 （2）本基金于2019年12月17日恢复办理申购...

金融界基金09月02日讯 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（简称：富国中证新能源汽车指数分级，代码161028）公布最新净值，上涨3.65%。本基金单位净值为1.108元，累计净值为1.053元。 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金成立于2015-03-30，业绩比较基准为“中证新能源汽车指数*9...

根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分 基金份额折算”的相关规定，当富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额富国新能源汽车份额（场内简称：新能源车，基金代码：161028）的基金份额净值高至1.500元或以上时，本基金将进行不...

根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2020年12月22日为基准日，对富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一、份额折算...

近期，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下富国中证新能源汽车指数型证券投资基金（场内简称：新能源车，基金代码：161028）二级市场交易价格出现较大波动， LINK Excel.Sheet.12 D:\\富国工作\\14数据库\\分级基金净值与折溢价统计.xlsx 净值底表!R1C2 \a \f...

成立日期 2015-03-30资产规模 109.54亿元基金管理人 富国基金管理有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司持股比例TOP10股票名称及代码 占净值比例 宁德时代300750 9.24% 比亚迪002594 9.18% 思捷股份002812 5.63% 亿纬...