如果你错过了锂电池、新能源汽车、特高压。一定不要错过这个方向
如果你错过了锂电池、新能源汽车、特高压。一定不要错过这个和新能源、特高压等强相关的方向。
1、铜
今年最火的板块是哪个？肯定大部分人都会说像新能源汽车或者是新能源，对的，那么这两个行业在未来的发展就一定会带动于铜价的上涨，因为不管是新能源也好，新能源汽车也好，本质上都是能源的转变，无论是哪一种能源，最终都是要通过电能来驱动的，把光转变成电，就是光伏，把风转变成电，就是风电了，当然还有水电，核电等等。既然都要用到电，铜作为导电用的材料，你说它未来会不会有机会呢？可以想象，未来满大街跑新能源汽车的时候，对电的需求是不是增加了？只要用电需求是增加的，对铜的需求必然也是随着增加的，这个就是铜价上涨的基本逻辑。
回归到盘面上，前段时间新能源汽车上下游大炒特炒，有色板块锂、钴、镍、稀土等等，同时还有整车。现在锂电熄火，新能源熄火，近期开始炒作特高压、风电、核电、光伏等电力相关的。但是大家可以发现还有一个很重要的东西，和新能源汽车、电力等等都强相关，那就是铜，却还在地板上躺着瑟瑟发抖。会不会有机会呢？那么我们来看看铜的底层逻辑。
从供需层面上来看，上面已经讲到，随着国家特高压、光伏等新基建、以及新能源汽车等相关的发展，未来铜的需求必然会大幅增加。从供给端来看，国内铜矿很少，主要是依靠进口的，国外铜矿的开采能力又是有限的，南美洲那边还在闹罢工，产能很难迅速增加。但是需求的增速很快，供给能力远远跟不上，只能靠提高价格来平衡，不仅仅是中国的铜需求增加，现在全世界都在发展新能源，这就意味着全世界的铜需求都会不断增加的。
综上，供需关系的失衡，会进一步推动铜价的上涨，同时呢，也会给铜企带来业绩的想象空间。叠加目前铜板块尚在低位，值得潜伏。
2、镁和铝
镁和铝是汽车轻量化重要的材料，同时呢，铝在电力板块方向也是重要的材料。先来说说镁。
数据显示，因为受原料硅铁供应偏紧和下游需求推动，近期镁锭价格持续上涨，8月27日单日涨幅超过3%，最近一周累计涨幅达16%，目前，陕西地区99.90%镁锭主流含税，报价26000元每吨。镁的主要用途是应用于汽车领域。轮毂采用镁合金材料，将在铝合金轻量化的基础上再度减重20%-30%，电池包、外壳、电池、包支架等大型结构件采用镁合金，将减重40%-50%，市场预计，到2025年，镁轮毂、镁电池支架、镁电池包外壳将分别增加镁合金需求23.82万吨、2.85万吨、8.69万吨，行业需求将迎来爆发。同时呢，在建筑领域，镁合金还将在铝合金建筑模板这块有替代作用，近期的光伏建筑一体化的带动，对于镁相关板块也无疑是大利好。而近期镁相关的企业已经开始走出上升行情，值得关注。
接下来说说铝板块的逻辑，在双碳背景下，各省能耗双控的完成并不理想，电解铝大省基本上都没有完成目标，那么下半年节能减排压力更大，类似电解铝这类耗电大户，下半年压缩产能是大概率事件。从需求和供给来看，当下随着新能源车、光伏等的发展，对于铝的需求日益增加，使得当下的铝需求淡季不淡，产业处于去库存状态，目前全社会库存74万吨，处于2016年以来同期的低点。而到了9月，电解铝将迎来需求旺季，库存将会进一步下降。可见需求的强劲。
综上，铝、镁等相关个股整体上位置并不高，估值低，供需失衡会进一步导致价格的上涨，而价格上涨就是支撑股价上涨的底层逻辑。
以上内容仅供参考，不作为买卖依据。切勿追高，股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
与本文内容相关的文章：
NEDC工况换CLTC工况 新能源汽车续航里程背后的市场逻辑
